Sep-2024 Nueva versión del Sistema Z ERP 6.1
Actualización de sistema Z ERP a la nueva versión 6.1
A partir del mes de septiembre de 2024 se actualizarán los sistemas Z ERP de nuestros clientes con mejoras en procesos de registro y procesamiento de Documentos Electrónicos de Proveedores y Retenciones de Clientes.
Esta opción permite cargar un documento electrónico de Proveedor (Ej. Provisión Otros Gastos) o Retención de Cliente desde el sistema de autorizaciones del S.R.I.
En la versión 6.1 el registro de Facturas de Compras (Ingresos de Inventarios por Compras Nacionales y Provisiones de Gastos y Caja Chica) integra una conexión directa con el sistema de autorización de documentos electrónicos del S.R.I., permitiendo obtener la información de la factura en línea a partir de la Clave de Acceso del documento del proveedor. Una vez registrada la Clave de Acceso se podrá validar la información del documento haciendo clic sobre el botón Validar
Si el documento electrónico se valida correctamente se permitirá procesar el documento para continuar con el proceso de registro de Inventarios, Compras y Gastos.
Este proceso reemplaza la opción de importar los archivos XML de los documentos electrónicos del Proveedor y Retenciones de clientes
Se incluye una nueva opción de registro de Documentos Electrónicos a partir de un archivo TXT con la información de documentos electrónicos de Proveedores y Retenciones de Clientes. Este archivo TXT debe ser descargado del sistema del Portal en Línea del S.R.I., el cual detalla la lista de los documentos a importar al sistema Z ERP.
El archivo TXT se deberá cargar al sistema Z ERP haciendo clic en el botón “Importar” de la nueva opción antes mencionada
Cargar el archivo TXT haciendo clic en el botón “Buscar” y seleccionar el archivo correspondiente. Este archivo debe cumplir con la estructura de datos del archivo que el sistema del S.R.I. proporciona, si la información del archivo es modificada, es probable que el proceso de importación no funcione. Una vez cargado el archivo TXT presionar el botón “Procesar”
En la ventana previa se muestra un ejemplo de captura de Documentos Electrónicos desde un archivo TXT, si el proceso muestra un mensaje en el Documento Electrónico, significa que el sistema no pudo obtener la información del documento autorizado. Para ver el mensaje detallado, haga clic sobre el mensaje para presentar el mensaje completo
Si el documento está cargado de forma correcta, se presentará la información correspondiente de la Cédula/RUC y Nombre/Razón Social del beneficiario, esta información se obtiene del XML descargado de forma automática. Para continuar con el proceso, haga clic sobre el icono de la columna “Procesar”
Si el documento presenta un mensaje de error, al hacer clic en el icono “Procesar” permitirá cargar el XML (previamente descargado del sistema del S.R.I.) para completar la información del documento con errores. Una vez actualiza la información se podrá continuar con el proceso dependiendo del Tipo de Documento
27-03-2024 Nueva versión del Sistema Z ERP 6.0
Actualización de sistema Z ERP a la nueva versión 6.0
A partir del 27 de marzo de 2024 se procederá a la instalación del sistema Z ERP en su nueva versión 6.0, la cual contempla mejoras y nuevas funcionalidades. Con base en la Ficha Técnica del S.R.I. de marzo 2024 para emisión de Documentos Electrónicos, se procedió a realizar cambios y mejoras en los procesos de Ventas y Compras.
Estas actualizaciones se irán realizando de manera paulatina a partir del 27 de marzo de 2024 a los sistemas Z ERP de los clientes de Z Systems que mantengan en vigencia el servicio mensual de Hosting y Outsourcing
Cambios Generales de la Versión 6.0
La nueva versión del sistema Z ERP 6.0, contempla cambios generales en operatividad, leyes tributarias, seguridad, rendimiento y experiencia visual. A continuación se describe los cambios más importantes y relevantes que incluye esta nueva versión
Se agregó la opción de Parámetros de S.R.I., donde se configura el código del I.V.A., código del I.C.E., Código de IRBPNR, días máximos permitidos para que el sistema pueda autorizar un documento en base a la fecha del mismo y permitir aplicar % de I.V.A. Especiales
- Se incluyen parámetros necesarios para validar los Códigos de Impuestos (I.V.A., I.C.E. e IRBPNR) de acuerdo a la Tabla 16 de la Ficha Técnica de Documentos Electrónicos del S.R.I.
- Se puede configurar para la empresa actual si en base a la información del S.R.I. sobre porcentajes de I.V.A. especiales para ciertos productos/servicios que sean diferentes al vigente de ley, se habilita esta opción para que en los Niveles de Inventarios se pueda configurar el % de I.V.A. en Ventas que debe grabar los productos al momento de emitir una factura (Figura #1)
- A partir de esta versión, se configura los días máximos permitidos para que un Documento Electrónico se autorice en el sistema del S.R.I. tomando como referencia la Fecha de Emisión del documento; esto quiere decir, que pasado los 3 días de la fecha de emisión (según el ejemplo en la imágen de Parámetros S.R.I.) el sistema no permitirá autorizar una factura, nota de crédito, retención, etc.
El listado de % de I.V.A. que se permitirá configurar por Niveles de Inventarios, estará disponible solo los Códigos de I.V.A. que se tengan configurados como I.V.A. Ventas?
Se mejoró la configuración de Porcentajes de I.V.A., con la opción de definir % de I.V.A. por fechas de vigencia y por Sucursales (En el sector turístico, por ejemplo, por ciertas fechas el % de I.V.A. puede ser menor al vigente de ley), ya que dependiendo del sector el % de I.V.A. puede ser diferente entre una sucursal a otra
En la configuración de los Parámetros de I.V.A., se adicionaron nuevas opciones que se describen a continuación:
- I.V.A. Ventas?: Al aplicar esta configuración, se define que el % de I.V.A. se puede configurar para la venta de Productos y Servicios en el sistema Z ERP
- Fechas de Vigencia: A partir de esta actualización, solo la fecha de inicio de vigencia del % de I.V.A. es obligatorio, la Vigencia Hasta solo será necesario cuando este % tenga una fecha límite
- Descripción I.V.A.: Es la descripción del Código y % de I.V.A. que se presentará en las “Provisiones de Compras”. Si no se digita ningún texto, automáticamente el sistema graba esta información con la palabra “Base” y añadiendo el valor del % de I.V.A. (esto se requiere para los códigos de I.V.A. como “No Objeto de I.V.A.) como se puede apreciar en el listado general de los %
- Fechas de Vigencia por Sucursal: Esta sección permite configurar que el % de I.V.A. esté disponible para facturar en un periodo de fechas establecidos (como por ejemplo para los feriados), una vez que la fecha de la emisión de la factura se encuentre en entre la Fecha Inicial y la Fecha Final, se aplicará este % en las ventas, caso contrario, se validará con las fechas de vigencia propias del Código de I.V.A.
Se agregó el % del I.V.A. por cada producto en las Facturas, para que se pueda identificar por parte del cliente, así mismo, se modificó el RIDE para mostrar esta información
Solo cuando se emitan Facturas y si el Parámetro en S.R.I. de % de I.V.A. Espciales se podrá visualizar la columna del % (En este ejemplo se mustra cuando exista el caso de tener % de I.V.A. Especiales por Niveles de Inventarios)
Se reemplazó el diseño y funcionalidad de las Provisiones de Compra. A partir de esta nueva versión, el registro de la información de los documentos de compras se basa específivamente en las Bases Imponibles de I.V.A. del Documento
- El formulario de las Provisiones de Compras se muestra con un nuevo diseño de registro, el mismo que ahora incluye la opción de marcar si desea o no Generar una Retención; a partir de esta nueva versión, esto se valida de acuerdo a la información de la Empresa, y estará disponible siempre y cuando el RUC del Contribuyente sea Agente de Retención.
- En base a la resolución del S.R.I del mes de febrero 2024, habrá excepciones de retención para ciertos proveedores, y de forma predeterminada, se requiere que la información del A.T.S. incluya de manera automática el código 332 Excento de Retención (Configurable en el módulo S.R.I.)
- Detalle de I.V.A.: A partir de esta versión, los valores del comprobante de compras a registrar debe detallar las Tarifas de I.V.A., especificar si aplica Crédito Tributario (Esto reemplaza la opción anterior conocida como Tipo de I.V.A.) y el valor de la Base Imponible. Las Tarifas disponibles para seleccionar depende de la información actualizada en los “Porcentajes de I.V.A.” del módulo S.R.I.
- Detalle de Impuestos: Se muestra la información de los Impuestos aplicados al documento de compra; donde se deberá registrar el Total I.C.E.. y/o Total IRBPNR de ser el caso
- Resumen General: En esta sección se presenta la información del resumen de Valores e Impuestos del Documento, así como el monto de la Retención emitida y el Valor de Anticipo aplicado de ser el caso, Al final se muestra el Total a Pagar y el Saldo por Pagar respectivamente; así mismo, se incluye en total de los valores de I.V.A. con Crédito Tributario y Gasto respectivamente
Estos cambios realizados en las Provisiones de Compra se han optimizado conjuntamente con la importación de facturas electrónicas de proveedores, donde a partir de esta versión, toda la información de la provisión de compras referente a la factura electrónica no se permitirá modifcarla, para asegurar la información respecto al sistema del S.R.I.
Se modificó el registro de información de los productos en el Ingreso por Compras Nacionales con el objetivo de homologar la información que contienen las facturas electrónicas, y sea más dinámica la importación de estos datos
- Descuento: A partir de la versión 6.0 el descuento se registrará en valor de moneda y no con % como se registraba anteriormente; se modifcó esta opción para poder cargar toda la información de la factura electrónica en su totalidad respecto a cada producto
- % I.V.A.: Se incluye la opción de poder seleccionar el % de I.V.A. que graba el producto en la compra, esto reemplaza la opción que existía anteriormente como “Aplica IVA?”, ya que a partir de abril del 2024 en las compras pueden ingresar productos con diferente tarifa de I.V.A.
- I.V.A.: Se agrega el valor del I.V.A. para confirmación por parte del usuario, y que estará dado en base a la Tarifa del % de I.V.A. seleccionado
Estos cambios realizados en los Ingresos por Compras Nacionales se han optimizado conjuntamente con la importación de facturas electrónicas de proveedores, donde a partir de esta versión, toda la información del ingreso referente a la factura electrónica no se permitirá modifcarla, para asegurar la información respecto al sistema del S.R.I.. Solo se permitirá modificar la información de la Fecha de Ingreso, Bodega y la opción de Calcular P.V.P.
Se incluye una mejora sustancial en la generación de reportes que toman varios minutos en generarse debido a la cantidad de información a procesar. A partir de esta versión, ciertos reportes se podrán generar de manera desatendida (que no bloquea el sistema) y se presentará una ventana donde se mostrará el progreso del mismo. Una vez terminado de generarse se presentará el reporte en cuestión. También se agrega una opción para que se muestre un mensaje de alerta cuando el reporte esté listo, este mensaje se muestra en el Panel de Notificaciones de Windows (Por ahora el Balance General y Estado de Resultados son los reportes que aplican este cambio)
A partir de la versión 6.0, el sistema Z ERP integra una solución de generación de procesos y reportes que requieran la lectura de una considerable cantidad de información y que permita al usuario ejecutar estos procesos y/o reportes de manera asincrónica. Esto quiere decir que si el reporte o proceso a ejecutar demanda un tiempo considerable en generarse, el sistema permita al usuario seguir trabajando en otras opciones del aplicativo, sin necesidad de que el Reporte o Proceso bloquee y/o inhiba el correcto funcionamiento del sistema.
Notificarme?: Estos nuevos procesos o generación de reportes incorporan un método de alerta que se mostrará al usuario una vez haya finalizado el proceso o terminado de generar el reporte solicitado. Para esto, los navegadores web solicitarán permisos a Windows para poder emitir dichas alertas
Se sugiere permitir el acceso para mostrar las notificaciones en Windows
A partir de esta versión, se incluye un método más rápido y seguro de acceso al sistema donde cada aplicación que se ejecute se solicitará internamente unas claves encriptadas para validar el acceso a la información y los datos
- Una mejora con esta versión, permite al usuario poder abrir el sistema más de 1 vez y acceder a diferentes empresas, sin necesidad de que se cruce la información con la sesión activa de otra ventana del sistema. Anteriormente, solo se permitía que el sistema pueda trabajar en una empresa a la vez. de requerise ejecutar con otra empresa, era necesario utilizar otro navegador para este fin
- Se optimizó la carga del sistema con un método más ligero aprovechando las claves encriptadas que se reciben al ejecutar cualquier aplicación
- En base a los puntos anteriores, a partir de la versión 6.0 no se requerirá como método indispensable el tener que borrar los datos de navegación para que el sistema pueda funcionar correctamente. Con estas mejoras aplicadas, el sistema ya no mostrará los menajes de error por datos corruptos o antiguos que estén almacenados en el navegador web (*).
* Es probable que por nuevas actualizaciones de los navegadores web en un futuro lleguen a presentarse ciertos errores de funcionamiento en el sistema. Esto, ya que es imposible anticiparse a los nuevos métodos y tecnologías que se implementarán en un futuro por Microsoft Edge, Google Chrome, etc.
Se han realizado mejoras visuales y de diseño en las opciones más utilizadas del sistema
- Se modificó la barra de botones principales en la cual se cambió el botón Actualizar por el botón Cerrar Todo, este nuevo botón cerrará todas las ventanas de las aplicaciones abiertas, sin necesidad de que obligue a cargar todo el sistema nuevamente, siendo un proceso más optimizado para la experiencia del usuario
- Se optó por mejorar la interfaz visual del sistema y dar un apecto más intuitivo al incorporar imágenes en los botones de acción de las aplicaciones del sistema, así como diferenciar cada acción con colores diferenciados
06-12-2022 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.3
Se realizaron actualizaciones y cambios en el sistema de acuerdo a la ficha técnica del SRI para emisión de retenciones electrónicas versión ATS
En esta actualización del sistema se incluye una validación para el registro del A.T.S. para los agentes de retención. Se cambia el nombre del botón “Anexo S.R.I.” por “A.T.S.”
Es importante, que antes de procesar y/o autorizar la retención, se debe proceder a registrar la información del A.T.S.
En el proceso de generación y autorización de retenciones versión ATS, se necesita registrar la información del anexo definiendo el Sustento Tributario, Tipo de Pago, Parte relacionada, País, etc.
En este anexo se necesita definir la Forma de Pago del comprobante de compra y el valor correspondiente, la sumatoria total “Total Forma Pago” debe ser igual que el subtotal del comprobante
Para los contribuyentes que no son Agentes de Retención, el registro del A.T.S. mantiene el mismo proceso de ingreso y funcionalidad que se venía utilizando hasta la fecha
24-10-2022 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.3
Se realizaron actualizaciones y cambios sustanciales en el sistema de acuerdo a la nueva ficha técnica del SRI para emisión de documentos electrónicos enviada el pasado mes de septiembre 2022
En base a estos cambios en la estructura del XML para emisión de documentos electrónicos, se procedió a realizar modificaciones el sistema Z ERP Ver. 5.3. Estas modificaciones se aplicaron a los siguientes módulos operativos del sistema:
- Sistemas y Configuraciones (Empresas y Sucursales por Empresas)
- Ventas y Ctas. por Cobrar (Emisión de Documentos Electrónicos, RIDE y XML)
- Compras y Ctas. por Pagar (Emisión de Retenciones y Liquidaciones de Compra, RIDE y XML)
- S.R.I. (Nueva opción en el sistema – Tipos de Contribuyentes)
Información de Empresas
En la información de la Empresa se incluye a partir de esta actualización, la opción de validar si el RUC de una persona natural puede tener Tipos de Contribuyentes Mixtos, ya que por disposiciones del SRI, una persona puede y/o debe emitir documentos como Régimen General y/o Régimen RIMPE Negocios Populares.
Al definir que un RUC es de Régimen Mixto, el sistema permitirá aplicar el Régimen apropiado a nivel de Punto de Venta en cada Sucursal (Establecimiento y Punto de Emisión)
Información de Sucursales por Empresa
La información de Sucursales por empresa configura el Tipo de Contribuyente por Punto de Venta (Siempre y Cuando el RUC de la Empresa esté marcado como Tipo Contribuyente Mixto)
En esta actualización, se permite imprimir un logo independiente por cada Sucursal, siempre y cuando para la sucursal que se esté modificando se marque la casilla “Imprime Logo?”, posteriormente, se debe cargar la imagen con el Logo de la Sucursal y especificar el Diseño del mismo (Cuadrado, Mediano o Ancho) para que se ajuste a la impresión de los RIDE
Si no se marca la casilla, el sistema incluirá el logo de la empresa de forma predeterminada, y si la empresa tampoco tiene Logo, el sistema incluirá de manera automática la imagen “Sin Logo”
Tipos de Contribuyente (S.R.I.)
Esta nueva opción permitirá configurar de forma más dinámica la manera en que el sistema deberá generar, presentar y autorizar información tributaria desde el sistema
De acuerdo a las normas, resoluciones y dispociones del S.R.I. en el Ecuador, el Contador(a) podrá incluir los nuevos régimenes tributarios que se oficialicen de aquí en adelante, y de acuerdo a ciertas disposiciones y/o reglamentos se permitirá configurar estos nuevos régimenes en el sistema
Dependiendo de las disposiciones del S.R.I. por cada Tipo de Contribuyente el sistema podrá configurar si el mismo debe incluir el No. de Resolución, si tiene permitido facturar y si factura, las ventas Graban o no I.V.A. Con esta configuración, el sistema aplicará el % de I.V.A. a las ventas de acuerdo a la configuración del Producto/Servicio. Si el Tipo de Contribuyente no debe generar ventas con I.V.A., el sistema automáticamente generará ventas sin este tributo (Ventas con Base 0% de I.V.A.)
También será posible definir el período de declaración de I.V.A. de acuerdo al Tipo de Contribuyente
Como información adicional, se permitirá configurar la información de elementos adicionales por cada Tipo de Contribuyente en los XML de documentos electrónicos, así como su propia configuración de cada RIDE
Con esta nueva opción, se da más independencia a los contadores de poder actualizar la información de acuerdo al régimen establecido por el S.R.I.
03-10-2022 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.3
Se implementa una actualización del sistema Z ERP Ver. 5.3 a las aplicaciones alojadas en servidores web de Z Systems, esta actualización incluye mejoras y nuevas opciones operativas:
1) En esta versión se incluye una nueva opción de registro en los Ingresos por Compras Nacionales del Módulo de Inventarios y Servicios, en la cual se permite a partir de una factura electrónica (archivo XML) cargar la información del documento y los productos generados en la compra que ingresarán al inventario
Esta nueva opción permite mostrar una nueva ventana en donde se cargará el archivo XML de la factura electrónica que se importará al sistema
Al cargar el archivo XML el sistema validará que la factura no se encuentre registrada en el sistema con estado Activo o Procesado (solo se permitirá volver a cargar la misma factura si previamente se procedió anular el Ingreso por Compras Nacionales)
Al cargar correctamente el XML y presionar el botón “Procesar”, el sistema procederá a leer y cargar la información de la factura seleccionada. Para esto, se creó una opción en el sistema que validará la “Homologación de Códigos de Productos del Proveedor con los Códigos de Productos del módulo de Inventarios y Servicios del sistema”
En esta ventana, se mostrará el RUC y Nombre del Proveedor que emitió la factura que se importará al sistema, en el Detalle de Productos a Homologar se cargarán todos los códigos de los productos que se detallan en la factura y la descripción de cada producto de acuerdo a la información generada por el sistema de facturación del proveedor. A continuación, se deberá buscar el código del producto en el sistema que corresponde a la compra realizada y la unidad de medida de la compra.
Una vez que se haya validado la homologación de todos los productos que se detallan en esta ventana, procederemos a presionar el botón “Grabar” para que esta homologación quede registrada en el sistema, y a partir de la siguiente compra el usuario ya no necesitará repetir este paso.
Al finalizar el proceso de “Homologación de Códigos de Productos”, el sistema volverá a mostrar la ventana “Importar Factura Electrónica de Compras de Inventario“, para volver a cargar el XML y repetir el proceso. Una vez validado todos los datos de la factura y sus productos el sistema mostrará la ventana del Ingreso por Compras Nacionales con la información de la factura electrónica
2) En el Maestro de Compras y Cuentas por Pagar, se incluye una nueva opción que permite dar mantenimiento a la información de la “Homologación de Códigos de Productos”
Como se muestra en la ventana anterior, se permite registrar manualmente el Código del Producto del Proveedor para homologarlo con el Código del Producto en el sistema y su respectiva Unidad de Medida, en esta ventana se cargarán todos los registros de homologación que se procesen en la Importación de Facturas de Compra para Ingresos de Compras Nacionales
3) En esta actualización, se procedió a validar en todos los procesos de importación de facturas electrónicas en el sistema (Provisiones de Compras) que no permita cargar más de una vez la misma factura y así evitar duplicidad en las provisiones de compras
4) Se agrega una nueva transacción de egreso de inventarios (“Egresos por Deterioro”), que permitirá registrar y contabilizar los productos que se encuentren deteriorados y se necesiten dar de baja en el inventario físico y del sistema
Esta nueva transacción funciona de la misma forma que un Egreso por Ajuste de Inventarios, a excepción de que este documento al se procesado generará un nuevo comprobante contable con el costo del inventario a dar de baja
Junto con este nuevo proceso, se incluye un nuevo parámetro de Cuenta Contable Automática (Deterioro de Inventario) y un nuevo Proceso Automático de contabilización (Deterioro de Inventario), los mismos que deberán se configurados para que el sistema genere la contabilización de este nuevo proceso
30-09-2022 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.3
Se realizó la actualización del sistema Z ERP Ver. 5.3 a las aplicaciones alojadas en servidores web de Z Systems, esta actualización incluye modificaciones y correcciones generales:
A partir de esta actualización del sistema, el registro de Retenciones de Clientes ya no se realiza en la opción de Facturación. Este proceso ahora funciona de manera independiente y con accesos de segurida por perfiles (Opción: “Retenciones de Clientes” en Transacciones de Ventas y Cuentas por Cobrar)
En esta nueva opción, se permite registrar la retención de facturas previamente procesadas las mismas que pueden ser buscadas por nombre del cliente o factura, si no se ingresa esta información de búsqueda, el sistema presentará todas las facturas que tengan registrada su respectiva retención
Para registrar una retención, se debe buscar el registro de la factura en el sistema posteriormente hacer clic en el “No. Retención” para cargar la ventana de registro
En esta nueva opción, se incluye el botón “Nuevo”, que permitirá a partir de ahora importar las retenciones electrónicas de clientes y registrarlas automáticamente en el sistema
En la información de Facturas y Notas de Venta, ya no se presenta la información de retenciones, por lo tanto se excluye los filtros de búsqueda por estos criterios
Esta actualización incluye una mejora en el proceso de importar facturas electrónicas de proveedores para la generación de Provisiones Otros Gastos y Provisión de Caja Chica. A partir de esta ctualización, se valida la información de cualquier XML de factura electrónica para cargar la información de manera correcta. Así mismo, se agregó una validación que verifica la estructura del XML para confirmar que la información contenida corresponda a una factura electrónica.
01-04-2022 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.1
Se realizó la actualización del sistema Z ERP Ver. 5.1 a las aplicaciones alojadas en servidores web de Z Systems, esta actualización incluye una modificación a las Notas de Crédito de Clientes y Reportes de Compras y Cuentas por Pagar
A partir de esta actualización, el sistema incluye la opción de emitir Notas de Crédito internas por concepto de devolución o descuento para Clientes. Las Notas de Crédito internas se ejecutan de la misma forma como se ha venido trabajado en el sistema todas las Notas de Crédito de Clientes, a excepción de que estos documentos no son autorizados por el S.R.I., y así mismo, no se incluyen en el Anexo ATS.
Esta opción se aplica principalmente para las Notas de Venta emitidas en el sistema, las cuales no se autorizan en el S.R.I.
En la imagen anterior se puede visualizar un ejemplo de una Nota de Crédito interna generada a partir de una Nota de Venta a CONSUMIDOR FINAL. Con esta opción, se permite realizar devoluciones y descuentos para este cliente en específico.
En esta actualización se presenta una mejora en la presentación de los reportes de Provisiones de Compra y Liquidaciones de Compra, así como también se incluye la opción de Exportar esta información a Excel
En el ejemplo anterior se muestra el nuevo botón que se incluye en los reportes mencionados para la exportación a archivos de Excel.
En las próximas actualizaciones del sistema, se implementará esta misma utilidad a los reportes operativos de Ventas, Compras, Caja y Bancos, etc.
13-02-2022 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.1
Se realizó la actualización del sistema Z ERP Ver. 5.1 a las aplicaciones alojadas en servidores web de Z Systems, esta actualización incluye mejoras y una nueva opción de pagos en el módulo de Caja y Bancos.
En esta versión del sistema se incluye el nuevo proceso de “Log de Anulación” de documentos y transacciones en los siguientes módulos:
- Compras y Cuentas por Pagar
- Caja y Bancos
- Contabilidad
A partir de esta actualización, al presionar el botón Anular en cualquier transacción de los módulos anteriormente listados, se deberá digitar el motivo de la anulación correspondiente; caso contrario, el sistema no permitirá anular el documento
En la opción de pago a proveedores por “Transferencias Bancarias”, se modificó el proceso de selección de Provisiones de Compra a cancelar
Para aplicar pagos a Provisiones de Compra en la Transferencia Bancaria, se deberá digitar la información requerida hasta el Comentario General, y posteriormente grabar el documento. Una vez que se haya guardado la información principal se habilitará el botón “Cargar Detalle”
Al presionar el botón “Cargar Detalle”, el sistema presentará una ventana de selección de los documentos a incluir en el pago por transferencia bancaria
En la ventana de “Buscar Provisiones de Compra con Saldo”, se debe marcar los documentos a cancelar y posteriormente clic en el botón “Seleccionar”
Una vez cargada la información en “Transferencias Bancarias – Pago a Proveedores”, se podrá modificar el valor a cancelar por cada documento, validando que el pago no sea mayor al saldo del documento del proveedor
En esta actualización se incluye la opción de registrar “Pagos con Tarjetas Bancarias” en el módulo de Caja y Bancos. Para esto, es necesario registrar en el Maestro de Caja y Bancos las tarjetas bancarias que la empresa utiliza para pago a proveedores
En esta opción se podrá registrar las tarjetas bancarias que la empresa puede utilizar para realizar pagos a proveedores (Provisiones y Liquidaciones de Compra)
En la carpeta “Transacciones” del módulo Caja y Bancos, se agregó la opción de “Pagos con Tarjetas Bancarias”
En esta opción debemos elegir el Tipo de Pago a realizar con tarjetas bancarias de la empresa. Posteriormente presionamos el botón Nuevo
En esta ventana procedemos a registrar la información requerida, la misma que operativamente es idéntica a la transacción de Transferencias Bancarias – Pago a Proveedores. El proceso operativo se asemeja a las transferencias bancarias para facilidad operativa del usuario
31-01-2022 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.1
Se procedió a la actualización del sistema Z ERP Ver. 5.1, en la que se implementa una mejora en el módulo de Nómina y Roles de pago, así como en procesos generales de Anulación de Documentos en una primera fase.
En el maestro de Tipos de Permisos en Nómina y Roles de Pago se incluye en esta mejora la opción de asignar un tipo de novedad del permiso, el mismo que valida los distintos procesos de cálculos como Sueldos, Décimos, etc.
Las opciones disponibles para este tipo son las siguientes:
- Enfermedad
- Permiso Con Sueldo
- Permiso Sin Sueldo
- Vacaciones
- Maternidad
- Paternidad
- Permiso Laboral
A partir de esta modificación se irán actualizando de manera progresiva un nuevo método de Anulación en el sistema, el cuál consiste en digitar un Motivo por el cuál se está realizando la anulación de la información correspondiente.
En el sistema cuando se necesite realizar la anulación de algún documento o transacción previamente procesado, se solicitará digitar el motivo por el cuál se está realizando esta acción, el mismo que debe contener al menos 20 caracteres. Si no se cumple esta condición, el documento o transacción no se podrá anular
Estos procesos de anulaciones se están implementando de manera progresiva, este Log de Anulación se incluyen por el momento en los módulos de:
- Inventarios y Servicios
- Ventas y Cuentas por Cobrar
En el transcurso de los días se irán implementando en los demás módulos que conforman el sistema Z ERP.
Nota.- Una vez implementando este log en todo el sistema, se dispondrá de una consulta/reporte de los Log’s de Anulación para efectos de auditoría
17-01-2022 Actualización del Sistema Z ERP y Z EDoc
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.1 y Z EDoc Ver 1.6
Se procedió a la actualización del sistema Z ERP Ver. 5.1 y Z EDoc Ver. 1.6 en la que se incluye una modificación en la información de Empresas en base a las últimas modificaciones tributarias del S.R.I. donde a partir de este año 2022 rige un nuevo régimen RIMPE.
A partir de esta modificación, se elimina la opción “Contribuyente Especial” y se incluye la opción “Tipo Contribuyente” en la cual se debe seleccionar el tipo de contribuyente definido por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Las opciones disponibles son:
- Contribuyente Especial
- Microempresa
- RIMPE Negocios Populares
- RIMPE Emprendedores
- Régimen General
Si es Contribuyente Especial se deberá digitar el número de Contribuyente y el No. de Resolución que emita el S.R.I., así mismo, se deberá digitar el No. de Resolución para Microempresa y RIMPE de ser el caso.
Solo para aquellos contribuyentes que no tengan ningún régimen deben seleccionar la opción “Régimen General”.
Esta información se presentará en los RIDE de los documentos electrónicos tal y como se presenta el siguiente ejemplo:
08-10-2021 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.1
Se procedió a la actualización del sistema Z ERP Ver. 5.1 en la que se incluye una modificación en el módulo de Inventarios y Servicios
A partir de esta modificación, en la información del Tipo de Producto se incluye una opción la cual permite modificar la descripción del Producto/Servicio en la Facturas y Notas de Venta
En la pantalla de Facturación se permitirá modificar la descripción del Producto/Servicio tal y como se muestra la siguiente imagen
15-09-2021 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.1
Se procedió a la actualización del sistema Z ERP Ver. 5.1 la misma que contiene correcciones y mejoras generales:
1) Se modificó la opción Libro Mayor del módulo de Contabilidad; a partir de ahora, se presenta la información de los comprobantes contables por páginas, permitiendo al usuario avanzar o retroceder con los botones que se presentan en la parte inferior izquierda de la consulta. De manera predeterminada se selecciona el Estado = Procesado
Esta modificación evita cargar todos los registros de los movimientos de la cuenta contable en una primera instancia. Anteriormente, si la cantidad de registros a presentar superaban los 1000 el sistema se colgaba y no permitía visualizar ni imprimir la información
En el Libro Mayor, se optimizó el reporte PDF cambiando el tamaño de la letra por una más pequeña pero que mantiene su fácil lectura, así como el diseño y colores en general, reduciendo el número de páginas en el reporte
Ejemplo: Un reporte de Libro de Mayor de una cuenta contable que se generaba en 113 hojas, se redujo a 98
A partir de esta actualización, se encuentra habilitado el botón “Exportar” en el Libro Mayor, el mismo que al presionarlo genera un reporte en un archivo de Microsoft Excel que se descarga automáticamente
En la imagen anterior, se presenta un ejemplo de Libro Mayor en archivo de Excel, el mismo que se genera con la columna A = “No. Cuenta” y columna B = “Nombre de la Cuenta” cuando el Número de Cuenta Contable seleccionado para generar el reporte (Fila #4) es cuenta de mayor
En el reporte, por cada subcuenta de la cuenta de mayor seleccionada se presenta la suma de los totales del Debe y Haber como fórmula propia de Excel, según el ejemplo de la imagen mostrada
Ejemplo: =SUMA(F6:F9)
En la imagen anterior, se presenta un ejemplo de Libro Mayor de una cuenta auxiliar; en este caso, se omiten las columnas del No. de Cuenta y Nombre de la Cuenta. Así mismo, se genera una fórmula con la suma de los valores del Debe y del Haber
2) Se incluye una mejora en la información de los Periodos Fiscales en Contabilidad, donde a partir de ahora se puede registrar información del Representante Legal y Contador(a) de la Empresa
Esta nueva información en los Periodos Fiscales se incluye como referencia del Representante y Contador(a) que estuvo a cargo de la empresa en ese año. La información correspondiente será mostrada en los reportes de Balance General y Estado de Resultados, pero tomando los datos del último periodo fiscal registrado, independiente de que la persona haya o no ocupado ese cargo en años anteriores.
3) En el reporte del Balance General, se agregó la opción de incluir la firma del Representante Legal y Contador(a) al final del reporte. De manera predeterminada esta opción se mostrará seleccionada
4) En la opción del reporte del Estado de Resultados, se agregó la opción de incluir el Resumen del Estado de Resultados y la firma del Representante Legal y Contador(a) al final del reporte. De manera predeterminada estas opciones se mostrarán seleccionadas
A partir de esta actualización en el sistema, la impresión del Resumen del Estado de Resultados será opcional así como las firmas del Representante Legal y Contador(a)
27-08-2021 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de sistema Z ERP Ver. 5.1
Se procedió a la actualización del sistema Z ERP Ver. 5.1 que contiene algunas correcciones generales y mejoras visuales
En la opción de Selección de Empresa se puede utilizar las teclas arriba/abajo para seleccionar el RUC de la empresa con la que se desea trabajar, luego presionar la tecla Enter para avanzar al botón Seleccionar y presionar nuevamente el botón Enter para ingresar a la aplicación
Se incluye un botón para cerrar la sesión del sistema… queda deshabilitado el botón con el nombre del usuario que se utilizaba para este fin
Se cambiaron ciertos aspectos visuales de la aplicación para un mejor contraste con el aplicativo
Se implementó la opción de instalar la Aplicación Web Progresiva directamente desde el navegador
En esta actualización, de forma predeterminada se presentará la opción de instalación de la aplicación, el nombre e icono de la aplicación varía de acuerdo a la empresa
04-08-2021 Actualización del Sistema Z ERP
Actualización de corrección y mejoras en sistema Z ERP Ver. 5.1
1) Se incluye la opción para desbloquear usuarios del sistema por intentos fallidos al iniciar sesión… Esta opción está solo disponible para usuarios Administradores en la opción “Usuarios del Sistema”
2) Se modificó la opción de registro de Comprobantes Contables Manuales, corrigiendo los problemas que se presentaban al modificar información del detalle del comprobante que no permitía grabar los cambios realizados
En esta nueva opción, si la línea de detalle no tiene asignado una secuencia quiere decir que esa fila no se ha guardado en el sistema.
Para eliminar una fila del detalle se debe borrar el “Id. Cta.” (dejarlo en cero) para que toda la información de esa fila se borre, y cuando se de clic en el botón “Grabar” la fila se eliminará del todo.
25-07-2021 Nueva versión del Sistema Z ERP
Se actualizó el sistema Z ERP a la versión 5.1 con tecnología de Aplicaciones Web Progresivas (PWA – Progressive Web Applications)
Se actualizaron los sistemas Z ERP alojados en los servidores web de Z Systems a la nueva versión 5.1 con tecnología PWA, que permite instalar una aplicación autoejecutable del aplicativo independiente del navegador en cualquier sistema operativo
Esta actualización está probada con Microsoft Edge. Para instalar esta aplicación PWA siga los siguientes pasos:
- Digite la dirección URL de la aplicación web en el navegador Microsoft Edge para acceder al sitio del sistema
- Posteriormente presione el botón de menú . . . y escoja el apartado “Aplicaciones”
- En esta ocasión se presentará una opción que nos pedirá instalar la aplicación
- Por último, deberá digitar el nombre con el que desea guardar la aplicación, de manera predeterminada se presenta el nombre Z ERP 5.1 y presionar el botón Instalar
- Una vez instala la aplicación, se presenta una ventana estilo Windows que enmarca el sitio web instalado y que nos permitirá interactuar con el aplicativo como si se tratara de un navegador web Microsoft Edge con elementos ocultos
- Luego de tener la aplicación ejecutada, es necesario anclar el icono de acceso directo a la barra de tareas (Windows) para acceder a este aplicativo de forma directa
Si se llegara a cerrar la ventana y perdido el acceso directo, puede ejecutar la aplicación abriendo el menú de Microsoft Edge “. . . “, en el apartado “Aplicaciones” seleccione la opción “Administrar aplicaciones”
En las “Aplicaciones instaladas” puede configurar que el sistema operativo cargue la aplicación al iniciar sesión, haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre el nombre y se presentará las siguientes opciones:
Si desinstala la aplicación, puede volver a instalarla repitiendo los pasos anteriormente descritos
Una de las ventajas de una PWA es que puede ejecutar varias ventanas del aplicativo en caso de necesitar acceder al sistema a más de una empresa a la vez, cada ventana es independiente y no afecta a la información de las demás aplicaciones en ejecución
Se incluye el botón “Actualizar” en el escritorio del sistema que permitirá recargar la aplicación en caso de necesitar refrescar la información del sistema. Esto se aplica puesto que las PWA eliminan ciertos componentes que tienen los navegadores web como la dirección URL, Favoritos, etc.
Esta tecnología PWA al enmarcar las aplicaciones independientes del navegador, se ejecutan con mayor fluidez y seguridad ya que no utiliza ciertos servicios que los navegadores cargan en memoria al ser ejecutados
21-07-2021 Actualización del Sistema Z ERP
Implementación de mejoras en el Registro de Cobranzas y validación del sistema de Autorizaciones de Documentos Electrónicos
1) Se implementó una modificación en el Registro de Cobranzas, en el Detalle de la Forma de Pago se eliminó la opción que presentaba un icono a lado izquierdo de la columna Banco. A partir de esta actualización se incluye esta acción con el botón “Detalle Pago”
Esta modificación se aplica como medida de mejoramiento de acuerdo a los protocolos de seguridades anteriormente implementados
2) Se incluye una validación en el sistema Z ERP ver. 5.0 que presenta la dirección URL de los servicios web del sistema del S.R.I. para la autorización de documentos electrónicos cuando éste se encuentre fuera de línea; de esta manera, el usuario podrá visualizar la página web de estos servicios con la información del error o proceso de mantenimiento en que se encuentre
20-07-2021 Mejoras de Seguridades en sistema Z ERP
Actualización e Implementación de mejoras de seguridad en sistema Z ERP
Se ha procedido a la actualización de mejoras de seguridad del sistema Z ERP Ver. 5.0 en las aplicaciones instaladas en los servidores web de Z Systems.
En esta nueva versión se implementan las siguientes mejoras:
- Nuevo método de encriptación de contraseñas de usuarios que mejora la seguridad de las mismas con un algoritmo más avanzado.
- Se añade un control de validación de errores de contraseña al iniciar la aplicación, donde permitirá hasta 5 veces digitar la contraseña correcta; posterior al quinto intento el usuario se bloqueará por aproximadamente 1 hora
- Se implementa un método de acceso y ejecución de las aplicaciones más seguro, utilizando procesos de encriptación para evitar vulnerabilidades de los sistemas por medios externos. Una de estas mejoras se aplica a la generación de reportes que a partir de ahora encripta la dirección URL del reporte PDF